Opzioni Trading Dizionario

SMONTAGGIO Option. Options sono estremamente versatili commercianti di valori mobiliari utilizzare le opzioni di speculare, che è una pratica relativamente rischiosa, mentre hedgers utilizzare le opzioni per ridurre il rischio di detenere un bene in termini di speculazione, gli acquirenti di opzioni e scrittori hanno opinioni contrastanti per quanto riguarda la prospettiva su la performance di un sottostante opzioni security. Call Option. Call dare la possibilità di acquistare a prezzo determinato, in modo che l'acquirente vorrebbe lo stock a salire al contrario, lo scrittore opzione deve offrire le azioni sottostanti nel caso in cui lo stock s mercato prezzo supera lo sciopero a causa del obbligo contrattuale un'opzione scrittore che vende un'opzione call ritiene che l'azione sottostante s prezzo scenderà relativo all'opzione s prezzo di esercizio durante la vita dell'opzione, come è così che lo raccoglierà il massimo profitto. questo è esattamente la prospettiva opposta del compratore dell'opzione l'acquirente ritiene che l'azione sottostante salirà se questo accade, l'acquirente sarà in grado di acquisire il magazzino per un prezzo più basso e poi vendere per un profitto Tuttavia, se il titolo sottostante fa non chiudere al di sopra del prezzo di esercizio alla data di scadenza, l'acquirente dell'opzione perderebbe il premio pagato per la chiamata opzioni option. Put danno la possibilità di vendere ad un certo prezzo, in modo che l'acquirente vorrebbe lo stock di scendere è vero il contrario per gli scrittori put per esempio, un acquirente opzione put è ribassista sul titolo sottostante e ritiene che il suo prezzo di mercato scenda al di sotto del prezzo di esercizio specificata o prima di una data specifica D'altra parte, uno scrittore un'opzione che pantaloncini un'opzione put ritiene che il prezzo del titolo sottostante s aumenterà di un determinato prezzo o prima della scadenza date. If l'azione sottostante s prezzo chiude al di sopra del prezzo di esercizio determinato alla data di scadenza, il profitto massimo l'opzione put scrittore s si ottiene al contrario, un titolare di un'opzione put sarebbe solo beneficiare da un calo del prezzo del titolo sottostante s al di sotto del prezzo di esercizio Se il titolo sottostante s prezzo scende al di sotto del prezzo di esercizio, lo scrittore opzione put è obbligato ad acquistare azioni del sottostante al sciopero price. Options Basics Tutorial. Nowadays , molti investitori portafogli comprendono investimenti come azioni fondi comuni di investimento e obbligazioni ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui un altro tipo di sicurezza, chiamato un'opzione, presenta un mondo di opportunità di sofisticate potere investors. The di opzioni bugie nella loro versatilità Essi consentono di adattare o modificare la propria posizione in base a qualsiasi situazione che si pone opzioni possono essere come speculativa o conservatore come si desidera Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o index. This versatilità, tuttavia, non viene senza i suoi costi opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, si vedrà un disclaimer come i following. Options comportano rischi e non sono adatti a tutti opzione trading può essere di natura speculativa e portare sostanziale rischio di perdita di investire solo con rischio capital. Despite quello che nessuno ti dice, trading di opzioni coinvolge rischi, soprattutto se non sai quello che stai facendo causa di questo, molte persone suggeriscono a evitare di opzioni e dimenticare la loro existence. On altra parte, ignorando qualsiasi tipo di voi posti di investimento in una posizione debole Forse la natura speculativa di opzioni doesn t misura il vostro stile Nessun problema - allora don t ipotizzano in opzioni, ma, prima di decidere non investire in opzioni, è necessario comprendere loro non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in senza sapere sulle opzioni che ci si non solo gettar avere un altro elemento nella vostra cassetta degli attrezzi investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcuni del mondo s più grandi società se è di coprire il rischio di operazioni di cambio o per dare dipendenti di proprietà in forma di stock option, la maggior parte delle opzioni oggi uso multinazionali in un modo o another. This esercitazione vi introdurrà ai fondamenti di opzioni Tenete a mente che la maggior parte dei commercianti opzioni hanno molti anni di esperienza, in modo da don t si aspettano di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial Se si aren t a conoscenza di come funziona il mercato azionario, controlla la Basics della tutorial. Option Glossary. A completa elenco di termini di opzione-oriented e le loro condizioni di trading di opzioni definitions. These vengono utilizzate con una certa frequenza in tutto il nostro sito web e nel nostro vari processi publications. The con cui un venditore o di un'opzione viene notificato che egli è stato richiesto di adempiere il suo obbligo di vendere l'assegnazione della chiamata o acquistare azioni mettere assignment. Any diffusione, in cui in-the-money sono vendute opzioni e una maggiore quantità di out-of-the-money opzioni sono acquistati in un senso più generale, si può fare riferimento a qualsiasi strategia che fa soldi quando il mercato diventa volatile. Bear spread. A diffusione che fa i soldi se il titolo sottostante o cali futuri di prezzo in genere costruiti con l'acquisto mette in uno sciopero e la vendita di un numero simile di mette con un più basso strike. Break-even point. Il punto in cui una strategia o una posizione sarebbero né fare né perdere soldi in generale, a scelta s scadenza date. Bull spread. A diffusione che fa i soldi se il titolo sottostante o futuri aumenti di prezzo in genere, si sarebbe comprare le chiamate ad un certo sciopero e vendere lo stesso numero di chiamate a un più alto strike. Calendar spread. A diffusione in cui si vende opzioni in uno sciopero e compra opzioni a scadenza più lunga con lo stesso prezzo colpisce in uno spread di calendario neutra, uno non necessariamente comprare e vendere la stessa quantità di opzioni la diffusione può essere costruito sia con put o chiamate, ma non sono mescolati che è, se si compra le chiamate, vende anche le chiamate per completare la diffusione - mette non sarebbero stati coinvolti in tale case. An opzione o futuri che si deposita per contanti alla sua data di scadenza, invece di essere convertito in azioni o un commercio fisico commodity. Closing transaction. A che riduce un investitore s posizione di chiusura buy transazioni ridurre uno s posizione corta, e vendere la chiusura commerci ridurre l'esistente lungo valore del prestito position. The titoli marginable generalmente utilizzati per finanziare la scrittura di options. One nuda che pensa che l'opinione popolare delle masse è sbagliato, e sarà quindi andare contro che l'opinione Se ognuno è rialzista, il contrarian interpreterà che, come un signal.1 vendita di riacquistare una opzione che è stato scritto 2 per vendere un'opzione contro una posizione esistente del titolo sottostante o l'opzione scritta futures. Covered option. A si considera coperto se l'investitore ha una posizione di compensazione nel titolo sottostante scritto le chiamate sono coperti da lunghi stock mette scritte sono coperti da breve stock. Covered write. Typically lo scopo di indicare la strategia in cui si è a lungo il magazzino o il futuro ed è breve un numero uguale di calls. Money ricevuto in un conto Quando una diffusione è fatto a un credito, i dollari delle opzioni vendute sono superiori al costo del purchased. Money opzioni speso da un conto una diffusione di debito richiede un esborso di dollari per establish. The importo di cui un'opzione s prezzo cambierà se il sottostante la sicurezza si muove di un punto nel prezzo si veda anche posizionare l'opzione delta. An è scambiato a uno sconto se si è venduto per meno rispetto al suo valore intrinseco Esempio XYZ è 55, la chiamata Jan 50 è 4 questo è uno sconto punto, dal momento che il valore intrinseco è 55 50 5.Early esercizio o assignment. The esercizio o la cessione di un'opzione prima della sua data di scadenza non consentiti per alcune opzioni, che sono conosciuti come options. Options europee options. Equity che hanno azioni ordinarie come sottostante security. Equivalent positions. Two strategie sono equivalenti se hanno la stessa immagine profitto a scadenza vendita mette nudo equivale alla scrittura coperta chiamate di acquisto magazzino e mette equivale all'acquisto di funzione calls. European exercise. A di alcune opzioni che significa che essi sono solo permesso di essere esercitata in scadenza, ma non prima di conseguenza, non ci può essere nessuna assegnazione iniziale di un'opzione europea Molte opzioni su indici hanno questa feature. To invocare il titolare s diritto di acquistare le chiamate stock o vendere azioni puts. Expected return. A stima matematica del rendimento che può essere fatto da una posizione è tecnicamente il ritorno che un investitore potrebbe aspettarsi di fare se dovesse rendere volte esattamente la stessa di investimento molti nel corso della storia se si investe costantemente in posizioni con rendimenti attesi elevati, dovrebbe, in media, sovraperformare quelli che data don t. Expiration date. The su cui un contratto di opzione diventa nullo Per le opzioni su azioni e indici, è il Sabato dopo il terzo Venerdì del mese di scadenza per le opzioni future, ognuno è diverso, tuttavia, la maggior parte delle opzioni di futures su materie prime a base scadono nel mese prima del termine futuro expires. A usato per descrivere il valore teorico di un contratto di opzione o future determinata in generale da un modello matematico, con una volatilità a volte essere un soggettivo contratto standardizzato variable. A chiedendo la consegna di una determinata quantità di un merce ad una data specificata nel futuro in alcuni casi, il contratto è di cassa, il che significa che non in realtà merce viene consegnata piuttosto il contratto è regolato per cash. Futures options. Options che hanno contratti a termine come loro importo security. The sottostante per che il delta cambierà quando i sottostanti azionari si muove di un punto See delta. Historical Volatility. A misura della volatilità del sottostante azionario o dei futures contratto, determinato utilizzando prezzo storico misura data. Implied Volatility. A della volatilità del sottostante magazzino o contratto future è determinato utilizzando i prezzi attualmente esistente sul mercato, al momento, piuttosto che utilizzando dati storici di prezzo futuro changes. Index o option. A futuro o l'opzione il cui entità sottostante sia un indice più futures su indici e le opzioni sono flussi finanziari basano, nel senso che accontentarsi di contanti presso la loro scadenza, piuttosto che per le azioni del termine itself. A indice che descrive ogni opzione che ha un valore intrinseco una chiamata è in-the-money se il titolo o il futuro è scambiato superiore al prezzo colpisce un put è in-the-money se il titolo è scambiato inferiore al sorprendente price. Inter-mercato spread. A diffuso che coinvolge contratti su due mercati diversi, in genere riferimento a contratti future per esempio, si potrebbe essere a lungo a termine marco tedesco e futures Yen corti come hedge. Intra-mercato spread. A sviluppa, legati a contratti diversi sulla stessa materia prima sottostante Esempio lunghi soia luglio, breve lasso maggio soybeans. Intrinsic value. The con cui un'opzione è in-the-money non è mai un numero negativo per chiamate, la differenza tra le scorte o dei futures prezzo e il prezzo sorprendente per la posa, la differenza tra il prezzo sorprendente e lo stock o dei futures price. Limit Order. An fine di acquistare o vendere ad un prezzo specifico un ordine di acquisto limite è posto al di sotto il prezzo corrente di mercato di un ordine di vendita limite è posto al di sopra della corrente di investimento prezzoLa mercato richiesto da una società di brokeraggio opzioni lunghi devono essere pagati in contratti future e opzioni pieni nudi sono a margine in questo senso, non si è prendere denaro a prestito dal broker piuttosto il margine è un deposito di garanzia contro eventuali perdite dalla media position. Moving average. An dei prezzi di chiusura per un periodo di tempo specifico, che potrebbe essere oraria, giornaliera, settimanale, mensile o anche una media mobile a 200 giorni di un magazzino prezzo è a volte considerato come un sostegno significativo o l'opzione scritta resistance. Naked option. A è considerato essere nudi, o scoperto, se l'investitore non ha una posizione di compensazione del titolo sottostante o dei futures trattasse option. Describing una posizione che fa non avere l'esposizione a un certo fattore di mercato, ad esempio, delta neutrale significa che la posizione non è influenzato dal mezzo neutrale di breve termine movimenti di mercato di gamma che la posizione non sarà influenzato dai movimenti di mercato ancora più grandi Vega neutrale significa che la posizione non è colpiti da cambiamenti nel commercio implicita volatility. Opening Transaction. A che si aggiunge alla posizione netta di un investitore un acquisto di apertura aggiunge opzioni più lunghe o futures, mentre una vendita di apertura aggiunge più breve azionario o futures. Open interest. The totale netto di straordinaria future o di opzione aperti contratti che sono stati acquistati nota che per ogni buy di apertura, vi è una vendita di apertura pure, ma l'open interest conta solo su un lato, non both. Describing un'opzione senza alcun valore intrinseco corrente per le chiamate, quando lo stock o futuro è sotto lo sciopero per la posa quando lo stock o il futuro è al di sopra della strike. Describing un'opzione di trading in-the-money per il suo valore intrinseco utilizzato anche come un punto di riferimento - una opzione è a volte detto di essere scambiato a un distanza specifica sopra o sotto la parità parità un trading delle opzioni sotto la parità è scambiato a una rappresentazione grafica discount. Profit Graph. A del potenziale di profitto di una posizione di solito, il prezzo delle azioni o futuro è tracciata sull'asse orizzontale, mentre i dollari di profitto economico sono tracciate sull'asse verticale risultati possono essere rappresentate graficamente, in qualsiasi punto nel tempo in generale, nel Strategist opzione, i grafici di profitto mostreranno risultati proiettati due settimane da qui, così come i risultati previsti alla scadenza dell'opzione più vicino termine nella posizione. position delta. A misura dell'esposizione di un intero posizione di possibilità di movimento del mercato è calcolata sommando i seguenti per ogni opzione in azioni quantità posizione delta per parola option. another per il prezzo, quando si parla di un option. Put-call Ratio. A misura del volume di trading opzione che viene talvolta usato come un indicatore tecnico contrarian di prevedere futuri movimenti di mercato il rapporto è calcolato dividendo il volume di scambio di mette da parte del volume degli scambi di chiamate può essere utilizzato in un caso specifico, come le opzioni il futures sull'oro, per esempio, può essere utilizzato anche in un senso più ampio dividendo il volume totale di tutti mette di trading su azioni su tutti gli scambi di tutte le chiamate scambiato Se il rapporto diventa troppo alta, che indica troppe persone stanno acquistando mette dal momento che questo è un indicatore contrarian, che sarebbe un segnale di acquisto al contrario, se troppe chiamate vengono acquistati, il rapporto sarà troppo bassa, e che è generalmente una vendita signal. Ratio spread. A diffusione in cui il numero di opzioni vendute è più grande rispetto al numero acquistato qui la strategia prevede opzioni nudi Vedi anche termine backspread. A in analisi tecnica che indica una zona di prezzo più elevato che l'attuale prezzo del titolo in cui l'abbondanza di approvvigionamento esiste dunque lo stock o futuro può avere difficoltà che sale attraverso la resistenza price. To chiudere un'opzione e ristabilire una posizione simile a un'altra opzione sullo stesso titolo sottostante per tirare un lungo chiamata, si potrebbe vendere la chiamata che possiede, e comprare un'altra chiamata, generalmente sia con uno sciopero più alto o un tempo più lungo di scadenza, o both. A termine che si riferisce alla volatilità delle opzioni a diversi prezzi sorprendenti sullo stesso titolo sottostante Se le volatilità implicite sono diverse in ogni colpo, ci si dice che sia di volatilità opzioni skewing. For, qualsiasi posizione opzione avere entrambe le opzioni di lunghezza e le opzioni brevi dello stesso tipo put e di call sullo stesso sottostante azionario o dei futures contratto Per i futures, qualsiasi posizione che coinvolge i futures sia lunghe che corte o con diversi mesi sulla stessa merce, o su due legati ordine commodities. An che diventa un ordine di mercato in cui il azionari o futuri commerci al prezzo specificato l'ordine di arresto Acquisto fermare gli ordini sono collocati al di sopra del prezzo di mercato attuali ordini stop vendita sono collocati al di sotto del mercato attuale posizione price. Any coinvolge sia put e call sullo stesso lato del mercato, con la stesso prezzo sorprendente, ad esempio, una lunga straddle comporta l'acquisto di entrambe le put e call con lo stesso termine che colpisce price. A in analisi tecnica che indica una zona di prezzo inferiore al prezzo corrente del titolo o nel futuro, in cui si pensa richiesta di esistere Così un magazzino o contratto future si fermava in declino quando ha raggiunto un supporto metodo area. Technical Analysis. The di prevedere i movimenti futuri dei prezzi sulla base di osservazioni di movimenti di prezzo storiche vale per entrambi i titoli o il prezzo value. The futures. Theoretical di un'opzione o di diffusione, come calcolato da un modello matematico Vedere anche giusto value. Uncovered option. See nudo option. Underlying security. A termine generico usato per indicare il contratto di borsa, indici, o futures che è alla base di una particolare serie di termine options. A per descrivere il valore di cui un'opzione prezzo s cambierà per un cambiamento 1 per cento della volatilità del sottostante misura security. A della somma con cui un titolo sottostante è previsto a fluttuare in un determinato periodo di tempo Vedere anche skewing. The quantità di commercio di uno stock, l'opzione , o futuro volume degli scambi eccessivo in un'opzione azionaria può presagire un movimento di prezzo del titolo sottostante Se uno può macchiare insolitamente pesante negoziazione di chiamate, che può essere un segnale di acquisto per il sottostante stock. To vendere un'opzione l'investitore che vende è chiamato il writer. Trading o di investire sia sul margine o comunque comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutte le persone leva può funzionare contro di voi e per voi Prima di decidere di commercio o investire dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi di investimento , livello di esperienza, e la capacità di tollerare il rischio esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale o anche di più del vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere si dovrebbe essere conoscenza di tutti i rischi associati alla negoziazione e di investimento, e rivolgetevi a un consulente finanziario indipendente se avete dei dubbi rendimenti passati non sono necessariamente indicative di risultati futuri visitare la pagina politiche di divulgazione per tutti i siti web disclosures. Testimonials Testimonianze sono ritenuti per essere vero sulla base delle rappresentazioni delle persone che forniscono le testimonianze, ma i fatti indicati nel testimonianze non sono stati sottoposti alla verifica indipendente né vi è stato alcun tentativo di determinare se le testimonianze sono rappresentative delle esperienze di tutte le persone che utilizzano i metodi descritti nel presente documento o per confrontare le esperienze delle persone che danno le testimonianze dopo che le testimonianze sono state date non si deve necessariamente aspettare gli stessi o simili results. Performance risultati i risultati ottenuti nel passato per i servizi di consulenza e prodotti educativi sono indicati per l'illustrazione ed esempio unico, e sono rISULTATI dEL rENDIMENTO hypothetical. HYPOTHETICAL HANNO LIMITI molti, alcuni dei quali sono descritti SOTTO NO rappresentazione è stato fatto CHE QUALSIASI CONTO volontà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a quelli mostrati INFATTI, ci sono differenze FREQUENTI netta tra PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI ED I RISULTATI REALI SUCCESSIVAMENTE RAGGIUNTI DA TRADING PROGRAM. ONE PARTICOLARE LE LIMITAZIONI DI PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI è che essi sono generalmente preparati con il senno di poi INOLTRE, TRADING IPOTETICI non comportino rischi FINANZIARI, E NESSUN RECORD TRADING IPOTETICI può completamente conto dell'impatto di rischio finanziario IN TRADING REALE PER ESEMPIO, la capacità di sopportare perdite o di aderire a un PROGRAMMA DI TRADING NONOSTANTE perdite da negoziazione sono PUNTI materiale che può negativamente anche effetti sull'operatività risultati effettivi ci sono numerosi altri fattori relativi al mercati in generale O ALLA REALIZZAZIONE di qualsiasi programma commerciale specifico che non possono essere pienamente giustificato NELLA PREPARAZIONE DEI RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetica e ognuno dei quali può negativamente sui risultati trading reale.