Opzioni Trading Per Principianti

Top strategie 4 opzioni per beginners. Options sono strumenti eccellenti per sia la posizione di trading e gestione del rischio, ma trovare la giusta strategia è la chiave per utilizzare questi strumenti per le vostre principianti vantaggio avere diverse opzioni al momento di scegliere una strategia, ma in primo luogo si dovrebbe capire che cosa sono le opzioni e come work. An opzione dà al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo o prima della sua data di scadenza ci sono due tipi di opzioni di chiamata, che conferisce al titolare il diritto di acquistare l'opzione, e una put, che conferisce al titolare il diritto di vendere l'opzione una chiamata è in-the-money quando il suo prezzo di esercizio il prezzo al quale un contratto può essere esercitato sia inferiore al prezzo del sottostante, at-il - Money quando il prezzo di esercizio è pari al prezzo del sottostante e out-of-the-money quando il prezzo di esercizio è superiore al sottostante è vero il contrario per la posa quando si acquista un opzione, il livello di perdita è limitato all'opzione prezzo s, o premio Quando si vende un'opzione di nudo, il rischio di perdita è teoricamente unlimited. Options possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente, avviare un gioco direzionale o, nel caso di alcune strategie di diffusione, cerca di prevedere la direzione del Opzioni volatilità può aiutare a determinare il rischio esatto si prende in una posizione il rischio dipende dalla selezione sciopero, la volatilità e il tempo value. No importa quale strategia che usano, nuove opzioni commercianti bisogno di concentrarsi su l'uso strategico della leva finanziaria, dice Kevin Cook, opzioni di istruttore presso ONN TV Essere sistematica e la probabilità di mente ripaga enormemente nel lungo periodo, dice, avvertendo che invece di comprare opzioni out-of-the-money solo perché sono a buon mercato, i nuovi operatori devono guardare più da vicino-to the-money spread option che hanno una maggiore probabilità di successo che dà questo esempio se si sta rialzista su oro e desidera utilizzare il fondo indicizzato quotato GLD, che attualmente è scambiato a 111 00, invece di spendere 45 centesimi in giugno 125 chiamare in cerca di un home run, si ha una maggiore possibilità di fare profitti con l'acquisto di giugno 110 diffusione 111 chiamata per 55 Picking la strategia opzioni corretta da utilizzare dipende dalla vostra opinione del mercato e che cosa il vostro obiettivo is. Covered chiamata in una chiamata coperta anche chiamato un buy-scrittura, si tiene una posizione lunga in un'attività sottostante e vendere una chiamata contro tale attività sottostante tua opinione mercato sarebbe neutro per rialzista sul sottostante sul rischio vs anteriore ricompensa, il vostro profitto massimo è limitato e la vostra massima la perdita è consistente Se gli aumenti di volatilità, ha un effetto negativo, e se diminuisce, ha un effect. When positivo i sottostanti si muove contro di voi, le chiamate brevi compensare alcuni dei vostri commercianti di perdita spesso utilizzerà questa strategia nel tentativo di abbinare rendimenti di mercato globale con ridotta volatility. About le Author. Options Basics Tutorial. Nowadays, molti investitori portafogli comprendono investimenti come azioni fondi comuni di investimento e obbligazioni ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui un altro tipo di sicurezza, chiamato opzione, presenta un mondo di opportunità per sofisticate potere investors. The di opzioni risiede nella loro versatilità Essi consentono di adattare o modificare la propria posizione in base a qualsiasi situazione che si pone opzioni possono essere come speculativa o conservatore come si desidera Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o index. This versatilità, tuttavia, non vengono senza i suoi costi opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, è ll vedere un disclaimer come i following. Options comportano rischi e non sono adatti per lo scambio di tutti opzione può essere di natura speculativa e comportano rischi di perdite investire solo con rischio capital. Despite quello che nessuno ti dice, l'opzione di trading comporta dei rischi, soprattutto se si don t sapere cosa si sta facendo causa di questo, molte persone suggeriscono di evitare di opzioni e dimenticare la loro existence. On altra parte, ignorando qualsiasi tipo di voi posti di investimento in una posizione debole Forse la natura speculativa di opzioni doesn t fit il tuo stile Nessun problema - allora don t ipotizzano in opzioni, ma, prima di decidere di non investire in opzioni, è necessario comprendere loro non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in senza sapere sulle opzioni che ci si non solo perderà avere un altro elemento nella cassetta degli attrezzi di investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcune delle più grandi multinazionali del mondo s sia che si tratti di copertura del rischio di operazioni di cambio o per dare ai dipendenti la proprietà sotto forma di stock option, la maggior parte delle opzioni oggi uso multinazionali in una forma o another. This esercitazione vi introdurrà ai fondamenti di opzioni Tenete a mente che la maggior parte dei commercianti opzioni hanno molti anni di esperienza, in modo da don t si aspettano di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial Se si aren t familiarità con il mercato azionario funziona, controlla la Guida di base della tutorial. A dell'opzione Strategie di Trading per Beginners. Options sono contratti condizionali derivati ​​che consentono agli acquirenti dei contratti aka titolari di opzione, per acquistare o vendere un titolo a un prezzo scelto acquirenti di opzioni pagano un importo chiamato un premio da parte dei venditori di tale diritto dovrebbe mercato prezzi sfavorevole per i titolari di opzione, che lascerà l'opzione scade senza valore e garantendo in tal modo che le perdite non sono superiori al premio al contrario, i venditori di opzioni, alias scrittori opzione presuppongono un rischio maggiore rispetto agli acquirenti di opzione, che è il motivo per cui richiedono questo premio per saperne di più sulle opzioni di Basics. Options sono divisi in opzioni call e put un'opzione call è dove l'acquirente del contratto acquista il diritto di acquistare l'attività sottostante in futuro ad un prezzo predeterminato, chiamato prezzo di esercizio o prezzo di esercizio di un'opzione put è dove l'acquirente acquisisce il diritto di vendere l'attività sottostante in futuro le opzioni commerciali price. Why predeterminate, piuttosto che un asset. There diretta sono alcuni vantaggi di opzioni di trading il Chicago Board of opzione Exchange CBOE è il più grande tale scambio in tutto il mondo, offrendo opzioni su una vasta gamma di singole azioni e indici Vedi opzioni Do I venditori hanno un bordo Traders Trading può costruire strategie di opzione che vanno da quelle semplici di solito con una sola opzione, per quelli molto complessi che coinvolgono molteplici positions. The opzione simultanea seguenti sono strategie di opzione di base per principianti Vedi anche 10 strategie opzione per le chiamate a lunga Know. Buying call. This è la posizione preferita di commercianti che are. Bullish su una particolare azione o indice e fanno non voglio rischiare il loro capitale in caso di svantaggio movement. Wanting di prendere profitto leva su market. Options ribasso sono strumenti a leva che consentono agli operatori di amplificare il vantaggio rischiando più piccoli importi di quanto sarebbe altrimenti necessario se il sottostante si scambiata opzioni standard su una singola azione è equivalente per dimensioni, a 100 quote di capitale da opzioni di trading, gli investitori potranno usufruire di opzioni sfruttando Supponiamo un commerciante vuole investire circa 5000 in Apple AAPL, negoziazione intorno a 127 dollari per azione Con questo importo che si può acquistare 39 azioni per 4953 Supponiamo quindi che il prezzo del titolo aumenta di circa 10 a 140 nei prossimi due mesi ignorando qualsiasi commissioni di intermediazione, commissioni o di transazione, portafoglio del commerciante s salirà a 5448, lasciando al commerciante un ritorno dollaro netto di 448 o circa 10 sul capitale invested. Given budget di investimento a disposizione del commerciante s che lei può comprare 9 opzioni per 4.997 65 la dimensione del contratto è di 100 azioni di Apple, per cui il commerciante è effettivamente fare un affare di 900 azioni Apple Come per lo scenario di cui sopra, se il prezzo aumenta a 140 a scadenza il 15 maggio 2015, il commerciante s profitto dalla posizione di opzione sarà il seguente profitto dalla posizione sarà 11.700 4.997 65 6.795 o un ritorno 135 sul capitale investito, un ritorno molto più grande rispetto alla negoziazione direttamente l'attività sottostante. Risk della strategia il commerciante s perdita potenziale da una lunga chiamata è limitata al premio pagato profitto potenziale è illimitato, il che significa il payoff aumenta tanto quanto le sottostanti aumenti dei prezzi delle attività saperne di più nella gestione del rischio con le opzioni strategie a lungo e breve chiamata e mettere Positions. Buying mette lungo put. This è la posizione preferita di commercianti che are. Bearish su un ritorno sottostante, ma non vogliono correre il rischio di movimenti avversi in un breve strategy. Wishing vendita di approfittare di position. If leveraged un commerciante è ribassista sul mercato, può breve vendere un bene come Microsoft MSFT per esempio Tuttavia, l'acquisto di una put option sulle azioni può essere una strategia alternativa un'opzione put permetterà al trader di beneficiare della posizione, se il prezzo del titolo scende Se d'altra parte il prezzo non aumenta, l'operatore può poi lasciare l'opzione scadere senza valore perdendo solo il premio per ulteriori informazioni, vedere Stock Option scadenza Cycles. Risk della perdita potenziale strategia è limitato al premio pagato per il costo dell'opzione dell'opzione moltiplicato il volume del contratto dal momento che la funzione di payoff del lungo put è definito come prezzo max esercizio - prezzo delle azioni - 0 il massimo profitto dalla posizione è limitato, dal momento che il prezzo delle azioni non può scendere sotto lo zero, vedere la graph. This è il preferito la posizione dei commercianti who. Expect nessun cambiamento o di un leggero aumento del price. Want sottostante per limitare potenziale di rialzo in cambio di protection. The coperto strategia chiamata ribasso limitato comporta una posizione corta su una call e una posizione lunga nel sottostante il posizione lunga assicura che lo scrittore chiamata breve consegnerà il prezzo del sottostante in caso di lunga commerciante di esercitare l'opzione con un fuori dell'opzione call denaro, un commerciante raccoglie una piccola quantità del premio, consentendo anche limitato potenziale di rialzo Leggi tutto nella comprensione out Of The premio Opzioni denaro raccolto copre le perdite potenziali al ribasso per una certa misura nel complesso, la strategia di replica sinteticamente l'opzione di vendita a breve, come illustrato nel grafico below. Suppose il 20 marzo 2015, un operatore utilizza 39.000 per comprare 1000 azioni di BP BP al 39 per condividere e allo stesso tempo scrive una opzione di 45 chiamata al costo di 0 35, con scadenza al 10 ricavato giugno netti da questa strategia è un deflusso di 38 650 0 35 1.000 39 1.000 e quindi totale spesa per investimenti è ridotta dal premio di 350 raccolte dal posizione di opzione call corta la strategia in questo esempio implica che il commerciante non si aspetta il prezzo di muoversi al di sopra di 45 o significativamente al di sotto 39 nel corso dei prossimi tre mesi le perdite nel portafoglio di azioni fino a 350 nel caso in cui il prezzo scende a 38 65 sarà compensato per il premio ricevuto dalla posizione scelta, in tal modo, verrà fornita una protezione al ribasso limitata Per ulteriori informazioni, vedere ridurre il rischio Opzioni Con Calls. Risk coperto della strategia se il prezzo aumenta quota di più di 45 alla scadenza, l'opzione call breve sarà esercitato e l'operatore dovrà consegnare il portafoglio azionario, perdendo del tutto se il prezzo delle azioni scende significativamente inferiore 39 ad esempio 30, l'opzione scadrà senza valore, ma il portafoglio di azioni perderà anche un notevole valore in modo significativo un piccolo compenso pari a posizione il premio amount. This sarebbe preferito dai commercianti che possiedono l'attività sottostante e vogliono ribasso strategia protection. The comporta una posizione lunga nel sottostante e così come una posizione di opzione lunga mettere Per la lettura correlate, vedere una delle opzioni chiamata coperta alternativi Trading Strategy. An strategia alternativa sarebbe vendendo l'attività sottostante, ma il commerciante non può decidere di liquidare il portafoglio Forse perché lei si aspetta utili di capitale elevati nel lungo periodo e cerca quindi di protezione sul lato corto run. If sottostanti aumenti dei prezzi a la maturità l'opzione scade senza valore e il commerciante perde il premio ma ha ancora il beneficio del maggiore prezzo del sottostante, che ha in mano D'altra parte, se il prezzo del sottostante diminuisce, il commerciante s posizione di portafoglio perde valore, ma questa perdita è in gran parte coperto dal guadagno dalla posizione di opzione put che si esercita nelle circostanze date Quindi, la posizione di protezione put può effettivamente essere pensato come una strategia di assicurazione l'operatore può impostare prezzo di esercizio al di sotto del prezzo corrente per ridurre pagamento del premio a spese del lato negativo in diminuzione protezione Questo può essere pensato come insurance. Suppose deducibili per esempio, che un investitore acquista 1.000 azioni della Coca-Cola KO a un prezzo di 40 e vuole proteggere l'investimento da oscillazioni negative dei prezzi nel corso dei prossimi tre mesi sono disponibili le seguenti opzioni put .15 giugno 2015 tabella di opzioni molto implica che il costo della protezione aumenta con il livello dello stesso, ad esempio, se il commerciante vuole proteggere il portafoglio di investimento contro ogni calo di prezzo, si può comprare 10 opzioni put a un prezzo di 40 in altre parole, si può acquistare un a scelta denaro che è molto costoso il commerciante finirà per pagare 4.250 per questa opzione Tuttavia, se il commerciante è disposto a tollerare un certo livello di rischio di ribasso si può scegliere meno costoso fuori delle opzioni di denaro ad esempio un 35 put In questo caso, il costo della posizione opzione sarà molto inferiore, solo 2,250.Risk della strategia Se il prezzo delle gocce sottostanti, il potenziale perdita della strategia generale è limitata dalla differenza tra la prima prezzo delle azioni e prezzo di esercizio più il premio pagato per l'opzione nell'esempio di cui sopra, al prezzo di esercizio di 35, la perdita è limitata a 7 25 40- 35 2 25 Nel frattempo, la perdita potenziale della strategia che coinvolge le opzioni denaro verrà limitatamente alle premium. Options offerta in opzione strategie alternative per gli investitori di trarre profitto da negoziazione titoli sottostanti ci sa strategie di varietà che coinvolgono diverse combinazioni di opzioni, attività sottostanti e altri derivati ​​strategie di base per i principianti stanno comprando chiamata, l'acquisto di put, vendendo covered call e l'acquisto di protezione messi, mentre altre strategie riguardanti opzioni richiederebbero più sofisticate conoscenze e le competenze in derivati ​​ci sono vantaggi a opzioni di trading piuttosto che attività sottostanti, quali la protezione al ribasso e il ritorno leva, ma ci sono anche degli svantaggi, come la richiesta di anticipo premium payment. Want a imparare a invest. Get a 10 settimane serie di posta elettronica gratuito che vi insegnerà come iniziare investing. Delivered due volte a settimana, nella tua casella email.